DCF-Vorlage
Verwenden Sie diese einfache, leicht auszufüllende DCF-Vorlage, um ein Unternehmen, ein Projekt oder einen Vermögenswert auf Basis des zukünftigen Cashflows zu bewerten. Geben Sie Details zum jahresspezifischen Einkommen (Mittelzufluss), fixe und variable Ausgaben, Mittelabfluss, Netto-Cashflow und diskontierte Cashflows (Zeitwert und kumulativer Zeitwert) ein, um den Kapitalwert Ihres Unternehmens, Ihres Projekts oder Ihrer Investition zu ermitteln. Diese wiederverwendbare Vorlage ist in Excel Vorlage verfügbar, die Sie leicht in Ihrem Google Drive-Konto speichern und für andere freigeben können.
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Suchen Sie nach weiteren Informationen über Vorlagen für regelmäßige Cashflows? Lesen Sie unseren Artikel über Vorlagen für Cashflow-Berechnungen.
Vorlage für das DCF-Modell
Diese Vorlage nach dem DCF-Modell enthält vorab eingetragene Beispieldaten, die Sie durch Ihre eigenen Zahlen ersetzen können, um den heutigen Wert anhand von Annahmen über zukünftige Entwicklungen zu bestimmen. Geben Sie die folgenden Informationen ein: jährliche Cashflows, Annahmen (z. B. Steuerquote und fortlaufende Wachstumsrate), Daten zum diskontierten Cashflow, Endwert (z. B. Fortlaufendes Wachstum) und Rendite. Die Vorlage generiert dann eine Dashboard-Ansicht zum Marktwert Ihres Unternehmens oder Ihrer Anlage im Vergleich zu dessen Sachwert. (Der Marktwert ist der aktuelle Wert Ihres Unternehmens mit eingepreistem Aktienkurs. Der Sachwert ist eine Schätzung des tatsächlichen Wertes Ihres Unternehmens, unabhängig von seinem Marktwert.)
Vorlage für DCF-Analyse
Diese einzigartige Analysevorlage wurde entwickelt, um den Sachwert Ihres Unternehmens im Vergleich zu seinem Marktwert genau zu schätzen. Sie bietet Ihnen die Möglichkeit, auf Grundlage der Fundamentaldaten Ihres Unternehmens und der prognostizierten zukünftigen Entwicklung zu bestimmen, ob der Marktwert gerechtfertigt ist.
Diese Vorlage enthält eine Berechnung des verschuldungsbereinigten freien Cashflows (Unlevered Free Cash Flow, UFCF), der sich auf den Cashflow Ihres Unternehmens vor der Bilanzierung finanzieller Verpflichtungen bezieht. Darüber hinaus berechnet die Vorlage das Ergebnis vor Zinsen, Abschreibung und Amortisation (EBITDA) und eine Methode für kontinuierliches Wachstum, die den Wert freier Cashflows berücksichtigt, die mit einer angenommenen konstanten Rate kontinuierlich wachsen. Zusammen geben diese drei Abschnitte Einblick in den wahren Wert Ihres Unternehmens infolge prognostizierter Cashflows.
Vorlage für DCF-Einschätzung
Mit dieser optimierten Vorlage zur Einschätzung des diskontierten Cashflows (Discounted Cash Flow, DCF) erhalten Sie ein genaues Bild vom tatsächlichen Wert Ihres Unternehmens, wobei die zu erwartenden zukünftigen Cashflows mit eingerechnet sind. Die Vorlage enthält die zukünftige Fähigkeit Ihres Unternehmens zur Generierung von Cashflows im Vergleich zum aktuellen Cashflow und ermöglicht Ihnen den Vergleich Ihrer aktuellen Bestände auf Basis prognostizierter Cashflows, die über zukünftige Zeiträume generiert werden. Sie können dann einen Diskontierungssatz (auch Kapitalkosten genannt) eingeben, um den aktuellen Ist-Wert Ihres Unternehmens zu bestimmen.
Excel-DCF-Beispielvorlage
Diese DCF-Excel-Beispielvorlage gibt Ihnen einen übersichtlichen Blick auf den Realwert Ihres Unternehmens oder Ihrer Investition mithilfe des Zeitwerts des Geldes (Time Value of Money, TVM), der sich auf den vorgezogenen Nutzen bezieht, Geld zum gegenwärtigen Zeitpunkt anstatt einer ähnlichen Summe zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu erhalten. Anhand von Faktoren wie dem Nettobetriebsdefizit, dem freien Fluss und dem verschuldungsbereinigten freien Cashflow (UFCF) erhalten Sie ein genaues Bild von der tatsächlichen DCF-Bewertung Ihres Unternehmens, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen oder Ihre Investitionen mit einer genauen Finanzprognose dargestellt werden.
Vorlage für UFCF-Berechnung
Diese Vorlage zur Berechnung des verschuldungsbereinigten freien Cashflows (Unlevered Free Cash Flow, UFCF) gibt Ihnen Einblick in die von Ihrem Unternehmen generierten materiellen und immateriellen Vermögenswerte, die zur Verteilung an alle Kapitalgeber verfügbar sind. UFCF beinhaltet Umsatz, Umsatzkosten (Cost Of Goods Sold, COGS), Steuern, Abschreibung und Amortisation, Änderungen des Betriebskapitals und Kapitalausschüttungen. Diese Vorlage enthält Spalten, die sich im Jahresverlauf mit den folgenden Zeilen überschneiden: Umsatz, operatives Ergebnis, Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) und operatives Nettoergebnis nach Steuern (NOPAT) – alles, um den verschuldungsbereinigten freien Cashflow (UFCF) und den Ist-Wert Ihres Unternehmens zu ermitteln.
Vorlage für die Bewertung nach dem DCF-Modell
Mit dieser Vorlage nach dem DCF-Bewertungsmodell bleiben Sie bezüglich der Einschätzung Ihres Unternehmens auf Grundlage der erwarteten Cashflow-Ströme im Bilde. Die anpassbare Vorlage enthält Spalten zur Analyse des jährlichen DCFs sowie Abschnitte, in denen Bewertungsaspekte, Annahmen, Einkommens- und Bilanzaufstellung, Kapitalflussrechnung, wichtige Finanzkennzahlen sowie Sachanlagevermögen berücksichtigt werden. Diese Vorlage ist das perfekte Tool, um den Wert eines Unternehmens mithilfe der DCF-Bewertungsmethode zu bestimmen.
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Basis-Vorlage für DCF-Bewertung
Mit den einfachen Gleichungen in dieser grundlegenden DCF-Bewertungsvorlage erhalten Sie einen Überblick über den Sachwert Ihres Unternehmens oder Ihrer Investitionen. Um den Sachwert zu berechnen, nehmen Sie den gegenwärtigen Wert zukünftiger freier Cashflows und addieren ihn mit den Einnahmen aus dem Verkauf Ihres Unternehmens oder Ihrer Investition zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt. Geben Sie Jahr, Cashflow, Diskontierungsfaktor, Diskontierungssatz, DCF und NPV (Net Present Value, Nettogegenwartswert) ein, um eine genaue Wertermittlung zu erhalten. Sie können diese Basis-Vorlage für eine DCF-Bewertung als einzelne Datei – mit angepassten Einträgen – oder als Vorlage für andere Anwendungen speichern, in denen Sie Details über den Realwert anderer Vermögenswerte und zugehörige diskontierte Cashflows angeben müssen.
Vorlage für DCF-Modell mit Unternehmensbewertung
Diese Vorlage ist ideal für Unternehmen geeignet, die ihren Wert anhand zukünftiger Cashflow-Prognosen bestimmen möchten. Auf einer Registerkarte für Prognosen können Sie Prognosevariablen (z. B. Umsatzwachstumsfaktor) und Ergebnisse des Bewertungsmodells (z. B. Bruttogewinnmarge) eingeben, um den Zeitwert (Present Value, PV) sowie den Marktwert der Vermögenswerte des Unternehmens zu erfahren. Eine DCF-Registerkarte bietet Ihnen die Möglichkeit, Umsatz-, Bruttogewinn-, EBITDA-, EBIT- und NOPAT-Details anzupassen. Zusammen geben Ihnen die Berechnungen dieser beiden Registerkarten eine genaue Darstellung des gesamten Zeitwerts der Unternehmensaktivitäten und des gesamten Marktwerts der Vermögenswerte des Unternehmens.
Vorlage für DCF-Modell mit Unternehmensbewertung – Excel
DCF-Vorlage für Immobilien
Machen Sie fundierte Immobilieninvestitionen mit dieser einzigartigen Vorlage, die ein ganzheitliches Bild des jährlichen Realwerts einer beliebigen Immobilieninvestition vermittelt. In dieser speziell für Immobilien ausgelegten DCF-Vorlage können Sie alle relevanten Informationen zu einer bestimmten Immobilie eingeben (einschließlich prognostizierter Zahlungsströme, Diskontierungssatz und Verkaufspreis), die zusammen die Summe aller zukünftigen DCFs ergeben, die von der Investition zu erwarten sind. Dadurch erhalten Sie den Sachwert Ihrer Immobilie.
Mit Smartsheet können Sie DCF-Prognosen und Finanzaktivitäten besser verwalten
Befähigen Sie Ihr Team, über sich selbst hinauszuwachsen – mit einer flexiblen Plattform, die auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist und sich anpasst, wenn sich die Bedürfnisse ändern. Mit der Plattform von Smartsheet ist es einfach, Arbeiten von überall zu planen, zu erfassen, zu verwalten und darüber zu berichten. So helfen Sie Ihrem Team, effektiver zu sein und mehr zu schaffen. Sie können über die Schlüsselmetriken Bericht erstatten und erhalten Echtzeit-Einblicke in laufende Arbeiten durch Rollup-Berichte, Dashboards und automatisierte Workflows, mit denen Ihr Team stets miteinander verbunden und informiert ist. Es ist erstaunlich, wie viel mehr Teams in der gleichen Zeit erledigen können, wenn sie ein klares Bild von der geleisteten Arbeit haben. Testen Sie Smartsheet gleich heute kostenlos.
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Diese Vorlagen werden nur als Muster zur Verfügung gestellt. Diese Vorlagen sind in keiner Weise als Rechts- oder Compliance-Beratung gedacht. Benutzer dieser Vorlagen müssen entscheiden, welche Informationen erforderlich und notwendig sind, um ihre Ziele zu erreichen.