Kostenlose Cashflow-Rechnungsvorlagen

Vorlage für Kreditorenkonten herunterladen

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Diese Vorlage für Kreditorenkonten verfolgt Lieferanten, Bestellnummern und Beträge, die Ihnen helfen, Zahlungen und Fälligkeitstermine zu verwalten. Mit dieser Vorlage können Sie Lagerbestände oder Lieferungen von mehreren Anbietern auf einfache Weise organisieren, was zu mehr Effizienz und weniger Fehlern führt.

Vorlage für die Debitorenbuchhaltung herunterladen

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Lassen Sie nicht zu, dass die Ihrem Unternehmen geschuldeten Beträge durch die Maschen fallen. Diese Vorlage für die Debitorenbuchhaltung listet Kunden, Angaben zur Rechnungsverfolgung, fällige Beträge und ausstehende Salden auf. Die Verfolgung dieser Konten kann Ihr Inkassoverfahren unterstützen, indem Sie schnell feststellen können, welche überfälligen Zahlungen erheblich gealtert sind.

Blattvorlage für Bilanzen herunterladen

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Eine Bilanz vermittelt in einem zusammengefassten Bericht einen Überblick über die finanzielle Situation. Mit dieser Bilanzvorlage können Sie die Finanzlage eines Unternehmens bewerten, indem Sie Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital prüfen. Geschäftsinhaber können sie nutzen, um die Leistung zu bewerten und mit Investoren zu kommunizieren.

Vorlage für die Gewinn-und-Verlust-Rechnung herunterladen

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Verwenden Sie diese Vorlage für die Gewinn-und-Verlust-Rechnung, um Gewinne und Verluste über einen bestimmten Zeitraum zu bewerten. Diese Vorlage stellt einen klaren Überblick über die Einnahmen und Ausgaben sowie die Nettoertragszahlen bereit. Sie können die Vorlage nach Ihren Bedürfnissen bearbeiten, indem Sie Details hinzufügen oder entfernen und eine Gewinn-und-Verlust-Rechnung für ein großes oder kleines Unternehmen erstellen.

Einfache Cashflow-Vorlage herunterladen

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Diese Vorlage funktioniert für beliebige Zeiträume und ermöglicht es Ihnen, eine schnelle Cashflow-Analyse für verschiedene Betrachtungsperioden zu erstellen. Sie enthält Abschnitte für eine detaillierte Liste der Einnahmen und Ausgaben, automatische Berechnungen der Summen und des Netto-Cashflows sowie ein benutzerfreundliches Layout. Sie können die Vorlage anpassen, indem Sie Abschnitte hinzufügen oder entfernen, bis sie den Bedürfnissen Ihres Unternehmens entspricht.

3-Jahres-Cashflow-Rechnungsvorlage herunterladen

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Verwenden Sie diese Cashflow-Vorlage, um die Zahlungsströme über einen Zeitraum von drei Jahren nachzuverfolgen und zu bewerten. Diese Vorlage ist in Abschnitte für die Betriebs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt. Geben Sie die Finanzdaten für Ihr Unternehmen ein und die Vorlage führt die Berechnungen durch.

‌ Monatliche Cashflow-Rechnungsvorlage herunterladen

Diese umfassende Vorlage bietet einen Jahresüberblick sowie Arbeitsblätter für jeden Monat. Erstellen Sie einen detaillierten monatlichen Cashflow-Bericht, um die Leistung zu analysieren oder für die Zukunft zu planen. Jeder Monat verfügt über ein eigenes Blatt, sodass Sie sich ein genaues Bild von Mittelzuflüssen und -abflüssen für kurze und langfristige Zeiträume machen können.

‌ Tägliche Cashflow-Rechnungsforlage herunterladen

Fügen Sie dieser Vorlage für den täglichen Cashflow Quittungen und Zahlungen hinzu, um ein gründliches Verständnis der Unternehmensleistung zu erhalten. Sie können die Liste der Mittelzu- und -abflüsse an die Geschäftstätigkeit Ihres Unternehmens anpassen.

Zwölfmonatsvorlage für Cashflow-Prognosen herunterladen

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Verwenden Sie diese Vorlage, um eine Cashflow-Prognose zu erstellen, mit der Sie Ihre Prognosen mit den tatsächlichen Ergebnissen vergleichen können. Diese Vorlage ist mit einem einfachen Tabellenlayout und abwechselnden Farben zum Hervorheben der Zeilen für eine einfache Planung konzipiert. Sie erhalten in einer einfachen Excel-Vorlage eine Momentaufnahme der Cashflows über einen Zeitraum von 12 Monaten.

‌ Quartalsvorlage für Cashflow-Prognosen herunterladen

Vorlagen für Cashflow-Prognosen können eine Vielzahl von Zeiträumen abdecken, darunter auch das hier angebotene Quartalsformat. Quartalsprognosen sind besonders für neue und solche Unternehmen nützlich, die Cashflow-Prognosen mit den kommenden Zielen und Geschäftsaktivitäten in Einklang bringen wollen. Verwenden Sie die Vorlage, um Prognosen zu erstellen und dann die Abweichung zwischen geschätzten und tatsächlichen Mittelflüssen zu vergleichen.

‌ Vorlage für Cashflow-Analysen herunterladen

Mit dieser Vorlage können Sie eine Cashflow-Sensitivitätsanalyse durchführen, um Mindereinnahmen zu antizipieren und Ihrem Unternehmen zu einer positiven Liquiditätslage zu verhelfen. Diese Analyse kann Ihnen helfen, genauere Cashflow-Prognosen zu erstellen, die als Grundlage für Ihre Geschäftsentscheidungen dienen.

‌ Vorlage für abgezinste Cashflow-Rechnungen herunterladen

Mit dieser Vorlage können Sie eine abgezinste Cashflow-Analyse erstellen, um den Wert eines Unternehmens oder einer Investition zu bestimmen. Geben Sie Cashflow-Prognosen ein, wählen Sie Ihren Abzinsungssatz aus und die Vorlage berechnet die Barwertschätzungen. Diese Vorlage ist sowohl für Investoren als auch für Geschäftsinhaber ein nützliches Werkzeug.

‌‌ Vorlage für Cashflow-Prognosen bei gemeinnützigen Organisationen herunterladen

Diese Vorlage wurde für gemeinnützige Organisationen entwickelt und enthält einige gängige Einkommensquellen wie Spenden und Zuschüsse sowie Ausgaben. Die Vorlage umfasst einen Zeitraum von 12 Monaten und macht es leicht, jährliche und monatliche Übertragungen zu sehen, sodass Sie den fortlaufenden Mittelbestand nachverfolgen können. Erstellen Sie eine detaillierte Liste aller für Ihr Unternehmen relevanten Quittungen und Auszahlungen.

‌ Vorlage für persönlichen Cashflow herunterladen

Mit dieser kostenlosen Vorlage können Einzelpersonen ihren persönlichen Cashflow verwalten. Dank des einfachen Layouts ist sie leicht zu verwenden und verschafft einen finanziellen Überblick auf einen Blick. Behalten Sie den Überblick darüber, wie Sie Geld ausgeben, um mehr Kontrolle über Ihre finanziellen Gewohnheiten und Aussichten zu bekommen.

Saldenbilanz-Arbeitsblatt herunterladen

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Verwenden Sie diese Saldenbilanz-Vorlage, um Ihre Soll- und Habensalden am Ende einer bestimmten Rechnungsperiode zu überprüfen und Ihre Jahresabschlüsse zu dokumentieren. Die Vorlage zeigt die Endsalden für bestimmte Konten sowie die Gesamtsalden für den Aktivitätszeitraum und den Gesamtunterschiedsbetrag. Dies ist ein einfaches Arbeitsblatt, das Sie an die Art Ihres Unternehmens und die von ihm angebotenen Produkte oder Dienstleistungen anpassen können.

Damit Sie mit der Erstellung einer Cashflow-Rechnung oder -Prognose beginnen können, haben wir eine Vielzahl von anpassbaren Vorlagen bereitgestellt, die Sie kostenlos herunterladen können. Passen Sie die von Ihnen gewählte Vorlage an Ihre spezifischen Ziele und die gewünschte Zielgruppe an. Jede Vorlage bietet ein übersichtliches, professionelles Design und soll Ihnen Zeit sparen, die Effizienz steigern und die Genauigkeit verbessern. Geben Sie Ihre Finanzdaten ein und die Vorlagen führen automatische Berechnungen durch, die Sie dann analysieren können. Durch die Kombination Ihrer Cashflow-Rechnung mit einem Bilanzblatt, einer Gewinn-und-Verlust-Rechnung und anderen Formularen können Sie den Cashflow verwalten und ein umfassendes Verständnis über die Entwicklung Ihres Geschäftsbetriebs erhalten. Smartsheet bietet zusätzliche Excel-Vorlagen für das Finanzmanagement, darunter Vorlagen für Unternehmensbudgets.

Eine Cashflow-Rechnung ist in der Regel in die folgenden Abschnitte unterteilt, um die unterschiedlichen Kategorien von Mittelflüssen zu unterscheiden:

• Betriebsaktivitäten: Die Zahlungsströme in diesem Abschnitt bilden den Betriebszyklus eines Unternehmens für einen Abrechnungszeitraum ab und umfassen Dinge wie Verkaufseinnahmen, Wareneinkäufe, bezahlte Vergütungen und verschiedene Betriebskosten.  
• Investitionsaktivitäten: Zu den Beispielen für Investitionsaktivitäten gehören der Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten, Kreditvergaben und Zahlungseinzüge sowie die Erzeugung von Mittelzuflüssen oder -abflüssen aus anderen Investitionen.
• Finanzierungsaktivitäten: Dieser Abschnitt kann Aktivitäten wie den Mittelerhalt von Gläubigern oder Aktionären, die Rückzahlung von Krediten und die Zahlung von Dividenden sowie den Verkauf von Unternehmensaktien und andere Aktivitäten umfassen, die Auswirkungen auf das Eigenkapital und die langfristigen Verbindlichkeiten haben.

Eine Cashflow-Prognose kann Informationen für jeden Abrechnungszeitraum zusammenfassen. Wenn Sie jedoch ein Unternehmen gründen oder für die kommenden Monate planen, hilft Ihnen die Erstellung einer Cashflow-Prognose, einen Überblick zu schaffen welche Mittel in einem zukünftigen Zeitrahmen dem Unternehmen zu- und abfließen.

Die Planung zukünftiger Mittelflüsse kann Ihnen eine bessere Kontrolle Ihrer Finanzen verschaffen und ein tieferes Verständnis der Unternehmensleistung vermitteln, bei der Erkennung von Defiziten im Voraus helfen und die Geschäftsplanung unterstützen, sodass Aktivitäten und Ressourcen korrekt aufeinander abgestimmt sind. Neue Unternehmen, die versuchen, Finanzierungen zu sichern, benötigen möglicherweise auch eine Cashflow-Prognose. 

Um erfolgreich zu sein, ist es unerlässlich, bei der Cashflow-Prognose realistisch zu sein. Sie können Ihre Prognosen auf grundlegende Annahmen über die monatlichen Mittelzu- und -abflüsse Ihres Unternehmens aufbauen. Wenn Sie zum Beispiel wissen, wann Ihr Unternehmen Zahlungen erhalten wird, und wann Zahlungen an externe Lieferanten erfolgen müssen, können Sie während eines Betriebszyklus genauere Annahmen über Ihre tatsächliche Mittelausstattung treffen. Geschätzte Mittelflüsse werden immer ein wenig von der Realität abweichen. Daher ist es wichtig, die tatsächlichen Zahlen monatlich mit Ihren Prognosen zu vergleichen und Ihre Cashflow-Prognosen bei Bedarf anzupassen. Darüber hinaus ist es ratsam, Ihre Prognosen auf einen Zeitraum von 12 Monaten zu beschränken, um die Genauigkeit zu erhöhen (und Zeit zu sparen). Jeden Monat können Sie einen weiteren Monat hinzufügen, um eine rollierende, langfristige Projektion zu erstellen.

Eine Cashflow-Prognose kann die folgenden Abschnitte umfassen:

• Betriebsmittel: Die liquiden Mittel, die Ihnen zu Beginn eines bestimmten Zeitraums zur Verfügung stehen. Bei monatlichen Prognosen ist dies der Mittelsaldo, der zu Beginn eines Monats zur Verfügung steht.
• Einnahmen: Abhängig von der Art des Geschäfts können die Einnahmen geschätzte Verkaufszahlen, Steuerrückerstattungen und Zuschüsse, erhaltene Darlehenszahlungen oder eingehende Gebühren enthalten. Der Einnahmenbereich umfasst alle Mittelquellen für jeden Monat.
• Ausgaben: Zu den Mittelabflüssen gehören möglicherweise Ihr Gehalt und andere Lohnkosten, Geschäftskreditzahlungen, Miete, Anschaffungen von Vermögenswerten und sonstige Ausgaben.
• Netto-Cashflow: Der Kassenendbestand, aus dem hervorgeht, ob Sie einen Überschuss oder ein Defizit haben.

Denken Sie daran, dass viele Kosten zwar immer wieder anfallen, aber auch einmalige Kosten berücksichtigt werden müssen. Darüber hinaus sollten Sie saisonale Schwankungen berücksichtigen, die sich auf die Geschäftsentwicklung auswirken können, sowie zukünftige Werbeveranstaltungen, die zu mehr Umsatz führen können. Je nach Größe und Komplexität Ihres Unternehmens können Sie die Verantwortung für die Erstellung einer Cashflow-Prognose an einen Buchhalter delegieren. Kleine Unternehmen können jedoch mit einer einfachen Vorlage für Cashflow-Prognosen Zeit und Geld sparen.

Befähigen Sie Ihr Team, über sich selbst hinauszuwachsen – mit einer flexiblen Plattform, die auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist und sich anpasst, wenn sich die Bedürfnisse ändern. Mit der Plattform von Smartsheet ist es einfach, Arbeiten von überall zu planen, zu erfassen, zu verwalten und darüber zu berichten. So helfen Sie Ihrem Team, effektiver zu sein und mehr zu schaffen. Sie können über die Schlüsselmetriken Bericht erstatten und erhalten Echtzeit-Einblicke in laufende Arbeiten durch Rollup-Berichte, Dashboards und automatisierte Workflows, mit denen Ihr Team stets miteinander verbunden und informiert ist. Es ist erstaunlich, wie viel mehr Teams in der gleichen Zeit erledigen können, wenn sie ein klares Bild von der geleisteten Arbeit haben. Testen Sie Smartsheet gleich heute kostenlos.