Kostenlose Vorlagen für die Kontoabstimmung

Berechnen Sie den Saldo der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals eines Unternehmens, um jederzeit einen Überblick über seine Finanzlage zu erhalten. Die Vorlage enthält Zeilen für Vermögenswerte wie Bargeld, Forderungen, Inventar und Investitionen sowie Verbindlichkeiten, darunter Kreditoren, Darlehen und Lohnabrechnungen. Fügen Sie diesem Excel-Blatt eigene Einzelposten hinzu, und die Vorlage berechnet automatisch die Summen.

Blattvorlage für Bilanzen herunterladen

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Mit dieser Vorlage können Sie Kreditorentransaktionen nachverfolgen, darunter Lieferantennamen, Rechnungsnummern, Verbindlichkeiten und abgeschlossene Zahlungen. Diese Tabellenblattvorlage macht es einfach, wichtige Kontoinformationen zu organisieren, auf die dann für die Kreditorenabstimmung verwiesen werden kann. Passen Sie die Vorlage an, indem Sie Spalten nach Ihren Geschäftsanforderungen hinzufügen oder entfernen.

Kreditorenbuch herunterladen

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Unternehmen oder Privatpersonen können diese Vorlage für die Abstimmung des Hauptbuches (HB) für die Kontoabstimmung verwenden. Es kann auch für die Konsolidierung von Bilanzkonten, wie z. B. Kreditorenkonten, verwendet werden, indem die Vorlage bearbeitet wird, um die entsprechenden Kontoinformationen anzuzeigen. Geben Sie das Guthaben aus Ihrem Kontoauszug oder Unterbuch zusammen mit dem Gesamtbuchsaldo ein und passen Sie die Beträge auf Grundlage ausstehender Einzahlungen und Schecks ein. Die Vorlage zeigt dann alle Abweichungen zwischen den Datensätzen an. Wenn sie nicht miteinander in Einklang gebracht werden, können Sie die Datensätze auf Fehler oder andere Unstimmigkeiten untersuchen, die behoben werden müssen.

‌ Vorlage für die Abstimmung des Hauptbuchs (HB) herunterladen — Excel

Diese einfache Kontoabstimmungsvorlage ist für den persönlichen oder geschäftlichen Gebrauch konzipiert. Sie können sie als Excel-Datei. Geben Sie Ihre Finanzdaten ein, und die Vorlage berechnet automatisch die Summen. So können Sie schnell sehen, ob Ihre Kontoauszugsrechnung und Ihr Rechnungsblatt miteinander in Einklang stehen. Um einen laufenden Datensatz zu erstellen, kopieren Sie die leere Vorlage und fügen Sie sie für jeden Monat des Jahres in eine neue Registerkarte ein.

Kostenlose monatliche Kontoabstimmungsvorlage herunterladen

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Viele Unternehmen verwenden Mittel aus Handkassen, um kleinere Ausgaben zu bezahlen. Sie können diese Vorlage verwenden, um Handkassenkonten miteinander zu konsolidieren und so sicherzustellen, dass alle aktuelle Quittungen gebucht und die Barmittelbeträge korrekt sind. Wie häufig Sie das Konto konsolidieren müssen, hängt davon ab, wie häufig es verwendet wird.

‌ Vorlage für die Abstimmung des Hauptbuchs der Handkasse herunterladen — Excel

Konsolidieren Sie ein Kreditkartenkonto mit Transaktionsquittungen und erstellen Sie einen Spesenbericht für Ihre Unterlagen. Bearbeiten Sie die Vorlage, um geschäftliche Ausgaben festzuhalten, die nachverfolgt werden müssen. Geben Sie dann alle Belastungen zusammen mit Datumsangaben und Kontonummern ein. Diese Vorlage kann für Reisen, Kundenbewirtung oder andere zulässige Geschäftsausgaben verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kreditkartenabrechnungen mit den Transaktionen übereinstimmen, die in der Vorlage für die Abstimmung gemeldet wurden.

‌ Vorlage für die Abstimmung der Kreditkartenkonten herunterladen — Excel

Diese umfangreiche Vorlage für die Cashflow-Konsolidierung ermöglicht es Ihnen täglich eine Aufschlüsselung der Gesamtbelege, Zahlungen und Ausgaben anzuzeigen. Geben Sie den ersten Tag des Monats ein und die Vorlage wird die Folgedaten ausfüllen und Ihnen einen detaillierten Überblick über den täglichen Cashflow verschaffen. Die Vorlage zeigt auch den Endbestand an liquiden Mitteln an, sodass Sie schnell erkennen können, ob er mit Ihrer Bilanz übereinstimmt.

‌ Vorlage für den täglichen Cashflow herunterladen — Excel

Bei der Bilanzabstimmung handelt es sich um den Prozess, das Hauptbuch oder das primäre Rechnungsregister eines Unternehmens mit Nebenbüchern oder Kontoauszügen abzustimmen, um Diskrepanzen zu identifizieren und zu beheben. Da Sie diesen Prozess mit internen Unterbüchern für bestimmte Bilanzkonten oder externe Kontoauszüge durchführen können, wird der Prozess auch als Kontoabstimmungbezeichnet. Dies ist ein wichtiger Bestandteil der monatlichen Buchhaltung, um zuverlässige Geschäftsunterlagen sicherzustellen, interne Buchprüfungen vorzubereiten, Betrugsfälle schnell zu erkennen und den Cashflow zu planen. Privatpersonen können ebenfalls monatliche Kontoauszüge mit persönlichen Aufzeichnungen in Einklang bringen, um sicherzustellen, dass sie ihren tatsächlichen Kontostand kennen und Überziehungen vermeiden.

Die Konsolidierung eines Kreditorenkontos (KK) erfordert die Übereinstimmung des Saldos im Hauptbuch mit dem KK-Unterbuch (oder einem anderen Datensatz mit KK-Transaktionen). Wenn die beiden Bücher übereinstimmen, gelten die Konten als konsolidiert. Wenn nicht, müssen die beiden Bücher genau miteinander verglichen werden, um Fehler wie fehlende oder falsche Einträge zu identifizieren.

Dieser Prozess wird aus Effizienzgründen in der Regel monatlich durchgeführt, und um zu verhindern, dass Fehler von einem Monat oder Jahr zum nächsten übertragen werden. Die Konsolidierung der Kreditorenkonten kann manuell oder mithilfe von Software erfolgen, je nachdem, wie groß Ihr Unternehmen oder wie umfangreich Ihre Buchhaltungsanforderungen sind.

Geschäftsunterlagen sind für alle Aspekte der Buchhaltung wichtig, und Unternehmen verfügen in der Regel über Abstimmungsrichtlinien, die befolgt werden müssen, einschließlich Fälligkeitstermine für die Einreichung abgeschlossener Abstimmungen. Hier sind die grundlegenden Schritte und die Elemente, die bei der Abstimmung von Konten nachverfolgt werden müssen:

• Datensätze sammeln und vergleichen: Abhängig von den Konten, die Sie abstimmen möchten, überprüfen und vergleichen Sie Kontoauszüge oder Nebenbuchrechnungen mit dem allgemeinen Hauptbuch oder persönlichen Buchhaltungsunterlagen. Möglicherweise müssen Sie mehr als einen Finanzbericht oder Aufzeichnungen über Einzahlungen und Schecks sammeln, um einen vollständigen Überblick über alle Transaktionen zu erhalten. Beim Vergleich eines Kontoauszugs mit einem Buchhaltungsjournal müssen Sie Servicegebühren, Zinsen und andere Gebühren berücksichtigen. Ausstehende Schecks oder Einzahlungen werden auf dem Kontoauszug nicht angezeigt. Daher muss Ihre Abstimmung diese Faktoren ebenfalls berücksichtigen.
• Diskrepanzen identifizieren: Nachdem Sie Ihr Buch in Bezug auf ausstehende Transaktionen sowie Gebühren und andere Belastungen angepasst haben, sollten die beiden Datensätze übereinstimmen. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie nach Diskrepanzen zwischen Kontoauszug und Hauptbuch suchen, die aufgrund von Bankfehlern oder internen Fehlern seitens des Unternehmens oder einer Privatperson auftreten können.
• Diskrepanzen auflösen: Untersuchen Sie ungewöhnliche oder fehlende Transaktionen, um den Ursprung des Problems zu identifizieren und Korrekturen vorzunehmen. Wenden Sie sich bei Fehlern an die Bank, wenn diese für sie verantwortlich zu sein scheinen, und achten Sie auf Fehler, die Sie oder ein Mitarbeiter möglicherweise selbst gemacht haben.

Die regelmäßige Abstimmung von Konten kann helfen, einen effizienten Prozess zu erhalten, langfristig Fehler zu reduzieren und den Stress im Umgang mit finanziellen Unstimmigkeiten zu begrenzen.

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